半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年 6月25日) | 10,477 | 10,482 | 2.0750 | 2.0760 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月27日) | 10,929 | 10,935 | 1.7186 | 1.7196 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月26日) | 15,763 | 15,770 | 2.2424 | 2.2434 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月25日) | 23,364 | 23,364 | 2.5413 | 2.5413 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月25日) | 24,808 | 24,808 | 2.3591 | 2.3591 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月25日) | 29,334 | 29,334 | 2.5898 | 2.5898 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月25日) | 42,661 | 42,661 | 3.3894 | 3.3894 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月27日) | 49,449 | 49,449 | 3.2380 | 3.2380 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月26日) | 68,216 | 68,216 | 3.9015 | 3.9015 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月25日) | 93,884 | 93,884 | 4.7928 | 4.7928 |
| 2023年12月末日 | 75,593 | ― | 4.0429 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 80,444 | ― | 4.2890 | ― | |
| 2月末日 | 86,082 | ― | 4.5535 | ― | |
| 3月末日 | 90,350 | ― | 4.7577 | ― | |
| 4月末日 | 89,206 | ― | 4.6381 | ― | |
| 5月末日 | 92,320 | ― | 4.7354 | ― | |
| 6月末日 | 95,330 | ― | 4.8544 | ― | |
| 7月末日 | 95,073 | ― | 4.7871 | ― | |
| 8月末日 | 93,852 | ― | 4.6682 | ― | |
| 9月末日 | 95,033 | ― | 4.5716 | ― | |
| 10月末日 | 97,576 | ― | 4.6775 | ― | |
| 11月末日 | 97,183 | ― | 4.6316 | ― | |
| 12月末日 | 102,379 | ― | 4.8195 | ― | |
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