有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年 6月25日) | 2,638 | 2,640 | 1.3748 | 1.3758 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月25日) | 2,186 | 2,189 | 0.8830 | 0.8840 |
| 第9計算期間末 | (2010年 6月25日) | 2,607 | 2,610 | 0.8810 | 0.8820 |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月27日) | 2,956 | 2,959 | 0.8794 | 0.8804 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月25日) | 3,064 | 3,068 | 0.7851 | 0.7861 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月25日) | 4,958 | 4,962 | 1.2062 | 1.2072 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月25日) | 6,923 | 6,928 | 1.5220 | 1.5230 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月25日) | 10,477 | 10,482 | 2.0750 | 2.0760 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月27日) | 10,929 | 10,935 | 1.7186 | 1.7196 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月26日) | 15,763 | 15,770 | 2.2424 | 2.2434 |
| 2016年 6月末日 | 11,927 | ― | 1.7500 | ― | |
| 7月末日 | 12,485 | ― | 1.8259 | ― | |
| 8月末日 | 12,214 | ― | 1.7679 | ― | |
| 9月末日 | 12,529 | ― | 1.8040 | ― | |
| 10月末日 | 13,197 | ― | 1.8923 | ― | |
| 11月末日 | 13,545 | ― | 1.9540 | ― | |
| 12月末日 | 13,681 | ― | 2.0053 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 13,585 | ― | 2.0069 | ― | |
| 2月末日 | 13,811 | ― | 2.0235 | ― | |
| 3月末日 | 14,105 | ― | 2.0401 | ― | |
| 4月末日 | 14,250 | ― | 2.0647 | ― | |
| 5月末日 | 15,038 | ― | 2.1488 | ― | |
| 6月末日 | 15,852 | ― | 2.2238 | ― | |
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