有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/10-2026/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>

							(2026年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド	1,764,292,954	1.4376	2,536,452,323	1.4524	2,562,459,086	100.06

種類別及び業種別投資比率
(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>

							(2026年6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド	1,459,426,760	3.1595	4,611,080,965	3.2175	4,695,705,600	100.06

種類別及び業種別投資比率

(2026年6月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>

								(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	BTF 0%	17,260,000	18,468.27	3,187,624,092	18,493.39	3,191,959,199	-	2026/8/5	21.42
2	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	7,550,000	11,184.30	844,414,865	11,233.38	848,120,745	2.25	2029/6/1	5.69
3	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	966,000,000	79.63	769,232,800	79.30	766,057,320	2	2044/12/20	5.14
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0%	3,110,000	18,195.83	565,890,598	18,233.70	567,068,277	0	2027/2/25	3.81
5	日本	国債証券	第1380回国庫短期証券	541,250,000	99.84	540,395,907	99.90	540,722,281	-	2026/8/10	3.63
6	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	688,000,000	71.68	493,206,560	71.82	494,135,360	1.1	2042/9/20	3.32
7	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.5%	3,190,000	12,351.38	438,193,313	12,540.82	447,934,453	1.5	2053/2/15	3.01
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	2,447,705	17,777.36	435,137,402	17,886.81	437,816,486	1.625	2029/12/4	2.94
9	フランス	国債証券	BTF 0%	2,300,000	18,451.29	424,379,683	18,476.65	424,963,179	-	2026/8/19	2.85
10	日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	442,000,000	90.30	399,148,100	90.66	400,739,300	1.1	2034/6/20	2.69
11	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	1,500,000	21,087.92	316,318,860	21,146.72	317,200,812	0.25	2026/12/10	2.13
12	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	1,942,600	16,164.30	314,007,704	16,201.53	314,731,023	-	2026/7/23	2.11
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.35%	1,960,000	15,727.68	308,262,532	15,907.28	311,782,716	0.35	2032/6/22	2.09
14	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 2.5%	1,610,000	18,312.51	294,831,521	18,455.15	297,127,935	2.5	2031/4/16	1.99
15	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	1,570,000	18,175.74	285,359,193	18,584.04	291,769,502	4.25	2046/12/7	1.96
16	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,230,000	18,544.13	228,092,876	18,580.36	228,538,498	2.875	2028/1/19	1.53
17	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 2.1%	1,170,000	18,242.52	213,437,555	18,322.43	214,372,514	2.1	2029/4/12	1.44
18	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,080,000	18,224.82	196,828,059	18,260.29	197,211,190	0.5	2027/3/22	1.32
19	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	1,860,000	9,977.09	185,573,995	10,189.89	189,532,116	0	2036/11/15	1.27
20	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	308,050,000	58.97	181,684,809	58.95	181,604,716	1.4	2052/9/20	1.22
21	イタリア	国債証券	BTPS 3.25%	800,000	17,371.72	138,973,801	17,690.93	141,527,481	3.25	2038/3/1	0.95
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.15%	1,130,000	11,945.31	134,982,051	12,288.28	138,857,621	2.15	2052/9/1	0.93
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 2.9%	820,000	15,735.89	129,034,353	16,090.90	131,945,442	2.9	2046/10/31	0.89
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2%	1,040,000	12,433.93	129,312,965	12,666.16	131,728,150	2	2048/5/25	0.88
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 3%	710,000	18,175.33	129,044,858	18,396.41	130,614,532	3	2034/12/4	0.88
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3%	680,000	17,907.23	121,769,177	18,099.75	123,078,300	2.3	2033/2/15	0.83
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.55%	660,000	17,948.25	118,458,483	18,127.83	119,643,694	2.55	2032/10/31	0.80
28	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	560,000	19,433.69	108,828,664	19,691.47	110,272,259	4.5	2041/4/25	0.74
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2%	550,000	19,618.04	107,899,254	19,899.69	109,448,306	4.2	2037/1/31	0.73
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	624,000	15,898.63	99,207,495	16,387.70	102,259,274	3.45	2066/7/30	0.69

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	75.68
特殊債券	9.75
社債券	10.59
合計	96.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>

								(2026年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	BTF 0%	34,660,000	18,468.27	6,401,103,768	18,493.39	6,409,809,146	-	2026/8/5	17.91
2	フランス	国債証券	BTF 0%	23,052,186	18,485.74	4,261,368,939	18,510.62	4,267,102,748	-	2026/7/22	11.92
3	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	2,920,000,000	79.59	2,324,272,520	79.30	2,315,618,400	2	2044/12/20	6.47
4	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B 1.5%	7,370,000	12,351.38	1,012,377,657	12,540.82	1,034,883,047	1.5	2053/2/15	2.89
5	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	6,168,200	16,165.68	997,131,489	16,201.53	999,343,097	-	2026/7/23	2.79
6	日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	1,319,000,000	71.68	945,551,530	71.82	947,332,180	1.1	2042/9/20	2.65
7	フランス	国債証券	BTF 0%	4,550,000	18,451.29	839,533,721	18,476.65	840,688,029	-	2026/8/19	2.35
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 0.75%	4,660,000	17,898.92	834,089,868	17,963.90	837,117,872	0.75	2028/2/25	2.34
9	日本	国債証券	第1380回国庫短期証券	706,850,000	99.84	705,734,590	99.90	706,160,821	-	2026/8/10	1.97
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 2.8%	3,640,000	18,458.32	671,883,127	18,548.73	675,174,024	2.8	2029/6/15	1.89
11	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 2.5%	3,390,000	18,312.51	620,794,323	18,455.15	625,629,628	2.5	2031/4/16	1.75
12	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.95%	3,100,000	18,596.13	576,480,204	18,683.51	579,188,831	2.95	2029/6/5	1.62
13	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION 1.625%	3,163,756	17,777.36	562,432,386	17,886.81	565,895,210	1.625	2029/12/4	1.58
14	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 0.75%	3,049,313	18,166.82	553,963,329	18,207.82	555,213,654	0.75	2027/7/15	1.55
15	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION 2.1%	2,550,000	18,242.52	465,184,415	18,322.43	467,222,149	2.1	2029/4/12	1.31
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	2,470,000	18,175.74	448,940,896	18,584.04	459,025,905	4.25	2046/12/7	1.28
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG D EST 1.5%	2,340,000	18,353.00	429,460,406	18,379.83	430,088,133	1.5	2027/4/30	1.20
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI 0.9%	2,370,000	16,684.28	395,417,670	16,853.16	399,420,096	0.9	2031/4/1	1.12
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 0.8%	2,093,676	18,191.42	380,869,459	18,231.09	381,700,135	0.8	2027/6/22	1.07
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.3%	1,930,000	17,907.23	345,609,577	18,099.75	349,325,175	2.3	2033/2/15	0.98
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,920,000	11,184.30	326,581,643	11,233.38	328,014,910	2.25	2029/6/1	0.92
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	2,733,300	11,684.46	319,371,562	11,958.50	326,861,710	2.25	2041/5/15	0.91
23	国際機関	特殊債券	AFRICAN DEV BANK 0.5%	1,790,000	18,224.82	326,224,283	18,260.29	326,859,288	0.5	2027/3/22	0.91
24	日本	国債証券	第76回利付国債(30年)	552,300,000	58.97	325,741,017	58.95	325,597,419	1.4	2052/9/20	0.91
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	2,060,000	15,287.49	314,922,419	15,627.50	321,926,503	4.5	2044/2/15	0.90
26	アメリカ	国債証券	STRIPS 0%	2,610,000	9,977.09	260,402,219	10,189.89	265,956,356	0	2036/11/15	0.74
27	カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.875%	1,360,000	18,544.13	252,200,253	18,580.36	252,692,973	2.875	2028/1/19	0.71
28	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%	1,140,000	21,399.02	243,948,932	21,422.96	244,221,833	2.25	2026/9/15	0.68
29	フランス	特殊債券	DEXIA CREDIT LOCAL 0.25%	1,100,000	21,087.92	231,967,164	21,146.72	232,613,927	0.25	2026/12/10	0.65
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 3.45%	1,400,000	15,898.63	222,580,923	16,387.70	229,427,859	3.45	2066/7/30	0.64

(注) 物価連動国債の帳簿価額金額、評価額金額は連動係数を考慮しております。
種類別及び業種別投資比率
(2026年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	76.04
地方債証券	0.92
特殊債券	6.60
社債券	10.93
合計	94.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。