半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年 8月24日) | 1,574 | 1,574 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第5計算期間末 | (2006年 8月24日) | 2,473 | 2,473 | 1.4712 | 1.4712 |
| 第6計算期間末 | (2007年 8月24日) | 2,774 | 2,774 | 1.4880 | 1.4880 |
| 第7計算期間末 | (2008年 8月25日) | 2,767 | 2,767 | 1.0951 | 1.0951 |
| 第8計算期間末 | (2009年 8月24日) | 3,840 | 3,840 | 0.9598 | 0.9598 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月24日) | 3,886 | 3,886 | 0.8459 | 0.8459 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月24日) | 4,528 | 4,528 | 0.8722 | 0.8722 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月24日) | 5,076 | 5,076 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月26日) | 8,591 | 8,591 | 1.4796 | 1.4796 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月25日) | 10,961 | 10,961 | 1.8528 | 1.8528 |
| 2014年 2月末日 | 9,612 | ― | 1.6288 | ― | |
| 3月末日 | 9,725 | ― | 1.6510 | ― | |
| 4月末日 | 9,512 | ― | 1.6044 | ― | |
| 5月末日 | 9,797 | ― | 1.6563 | ― | |
| 6月末日 | 10,463 | ― | 1.7692 | ― | |
| 7月末日 | 10,759 | ― | 1.8220 | ― | |
| 8月末日 | 10,903 | ― | 1.8373 | ― | |
| 9月末日 | 11,487 | ― | 1.9193 | ― | |
| 10月末日 | 11,525 | ― | 1.8921 | ― | |
| 11月末日 | 11,657 | ― | 1.9745 | ― | |
| 12月末日 | 12,029 | ― | 2.0219 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 12,073 | ― | 2.0099 | ― | |
| 2月末日 | 12,714 | ― | 2.1474 | ― | |
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