有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月25日-令和4年8月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 8月26日) | 8,591 | 8,591 | 1.4796 | 1.4796 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月25日) | 10,961 | 10,961 | 1.8528 | 1.8528 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月24日) | 13,446 | 13,446 | 2.1527 | 2.1527 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月24日) | 12,677 | 12,677 | 1.9378 | 1.9378 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月24日) | 15,379 | 15,379 | 2.5693 | 2.5693 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月24日) | 16,990 | 16,990 | 2.7136 | 2.7136 |
| 第18計算期間末 | (2019年 8月26日) | 12,958 | 12,958 | 2.2265 | 2.2265 |
| 第19計算期間末 | (2020年 8月24日) | 12,532 | 12,532 | 2.4560 | 2.4560 |
| 第20計算期間末 | (2021年 8月24日) | 14,116 | 14,116 | 3.0232 | 3.0232 |
| 第21計算期間末 | (2022年 8月24日) | 14,768 | 14,768 | 3.1945 | 3.1945 |
| 2021年 8月末日 | 14,371 | ― | 3.0735 | ― | |
| 9月末日 | 14,672 | ― | 3.1572 | ― | |
| 10月末日 | 14,596 | ― | 3.1229 | ― | |
| 11月末日 | 13,816 | ― | 2.9758 | ― | |
| 12月末日 | 14,553 | ― | 3.1269 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 14,112 | ― | 3.0349 | ― | |
| 2月末日 | 14,227 | ― | 3.0642 | ― | |
| 3月末日 | 14,579 | ― | 3.1154 | ― | |
| 4月末日 | 14,399 | ― | 3.0571 | ― | |
| 5月末日 | 14,582 | ― | 3.1202 | ― | |
| 6月末日 | 14,311 | ― | 3.0544 | ― | |
| 7月末日 | 14,666 | ― | 3.1445 | ― | |
| 8月末日 | 14,843 | ― | 3.2098 | ― | |
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