有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/25-2024/08/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年 8月24日) | 13,446 | 13,446 | 2.1527 | 2.1527 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月24日) | 12,677 | 12,677 | 1.9378 | 1.9378 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月24日) | 15,379 | 15,379 | 2.5693 | 2.5693 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月24日) | 16,990 | 16,990 | 2.7136 | 2.7136 |
| 第18計算期間末 | (2019年 8月26日) | 12,958 | 12,958 | 2.2265 | 2.2265 |
| 第19計算期間末 | (2020年 8月24日) | 12,532 | 12,532 | 2.4560 | 2.4560 |
| 第20計算期間末 | (2021年 8月24日) | 14,116 | 14,116 | 3.0232 | 3.0232 |
| 第21計算期間末 | (2022年 8月24日) | 14,768 | 14,768 | 3.1945 | 3.1945 |
| 第22計算期間末 | (2023年 8月24日) | 18,639 | 18,639 | 3.9199 | 3.9199 |
| 第23計算期間末 | (2024年 8月26日) | 21,245 | 21,245 | 4.6048 | 4.6048 |
| 2023年 8月末日 | 19,055 | ― | 4.0072 | ― | |
| 9月末日 | 19,703 | ― | 4.0819 | ― | |
| 10月末日 | 19,194 | ― | 3.9402 | ― | |
| 11月末日 | 19,961 | ― | 4.0922 | ― | |
| 12月末日 | 19,854 | ― | 4.0876 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 20,898 | ― | 4.3495 | ― | |
| 2月末日 | 21,500 | ― | 4.5077 | ― | |
| 3月末日 | 22,162 | ― | 4.7020 | ― | |
| 4月末日 | 22,144 | ― | 4.7396 | ― | |
| 5月末日 | 22,392 | ― | 4.8454 | ― | |
| 6月末日 | 22,721 | ― | 4.9317 | ― | |
| 7月末日 | 22,626 | ― | 4.9509 | ― | |
| 8月末日 | 21,730 | ― | 4.7055 | ― | |
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