有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月25日-令和3年8月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 8月24日) | 5,076 | 5,076 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月26日) | 8,591 | 8,591 | 1.4796 | 1.4796 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月25日) | 10,961 | 10,961 | 1.8528 | 1.8528 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月24日) | 13,446 | 13,446 | 2.1527 | 2.1527 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月24日) | 12,677 | 12,677 | 1.9378 | 1.9378 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月24日) | 15,379 | 15,379 | 2.5693 | 2.5693 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月24日) | 16,990 | 16,990 | 2.7136 | 2.7136 |
| 第18計算期間末 | (2019年 8月26日) | 12,958 | 12,958 | 2.2265 | 2.2265 |
| 第19計算期間末 | (2020年 8月24日) | 12,532 | 12,532 | 2.4560 | 2.4560 |
| 第20計算期間末 | (2021年 8月24日) | 14,116 | 14,116 | 3.0232 | 3.0232 |
| 2020年 8月末日 | 12,612 | ― | 2.4742 | ― | |
| 9月末日 | 12,625 | ― | 2.4983 | ― | |
| 10月末日 | 12,160 | ― | 2.4207 | ― | |
| 11月末日 | 13,059 | ― | 2.6553 | ― | |
| 12月末日 | 13,391 | ― | 2.7651 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 13,455 | ― | 2.8050 | ― | |
| 2月末日 | 13,744 | ― | 2.8921 | ― | |
| 3月末日 | 14,711 | ― | 3.1316 | ― | |
| 4月末日 | 14,318 | ― | 3.0472 | ― | |
| 5月末日 | 14,400 | ― | 3.0728 | ― | |
| 6月末日 | 14,489 | ― | 3.0886 | ― | |
| 7月末日 | 14,185 | ― | 3.0307 | ― | |
| 8月末日 | 14,371 | ― | 3.0735 | ― | |
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