半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月25日-平成29年8月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 8月24日) | 2,774 | 2,774 | 1.4880 | 1.4880 |
| 第7計算期間末 | (2008年 8月25日) | 2,767 | 2,767 | 1.0951 | 1.0951 |
| 第8計算期間末 | (2009年 8月24日) | 3,840 | 3,840 | 0.9598 | 0.9598 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月24日) | 3,886 | 3,886 | 0.8459 | 0.8459 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月24日) | 4,528 | 4,528 | 0.8722 | 0.8722 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月24日) | 5,076 | 5,076 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月26日) | 8,591 | 8,591 | 1.4796 | 1.4796 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月25日) | 10,961 | 10,961 | 1.8528 | 1.8528 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月24日) | 13,446 | 13,446 | 2.1527 | 2.1527 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月24日) | 12,677 | 12,677 | 1.9378 | 1.9378 |
| 2016年 2月末日 | 12,831 | ― | 1.9192 | ― | |
| 3月末日 | 13,494 | ― | 2.0290 | ― | |
| 4月末日 | 13,077 | ― | 1.9884 | ― | |
| 5月末日 | 13,544 | ― | 2.0495 | ― | |
| 6月末日 | 11,910 | ― | 1.8159 | ― | |
| 7月末日 | 12,932 | ― | 1.9667 | ― | |
| 8月末日 | 13,072 | ― | 1.9910 | ― | |
| 9月末日 | 13,225 | ― | 2.0153 | ― | |
| 10月末日 | 13,994 | ― | 2.1454 | ― | |
| 11月末日 | 14,667 | ― | 2.2642 | ― | |
| 12月末日 | 15,006 | ― | 2.3532 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 14,781 | ― | 2.3420 | ― | |
| 2月末日 | 15,166 | ― | 2.3919 | ― | |
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