半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月25日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2009年 8月24日) | 3,840 | 3,840 | 0.9598 | 0.9598 |
| 第9計算期間末 | (2010年 8月24日) | 3,886 | 3,886 | 0.8459 | 0.8459 |
| 第10計算期間末 | (2011年 8月24日) | 4,528 | 4,528 | 0.8722 | 0.8722 |
| 第11計算期間末 | (2012年 8月24日) | 5,076 | 5,076 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月26日) | 8,591 | 8,591 | 1.4796 | 1.4796 |
| 第13計算期間末 | (2014年 8月25日) | 10,961 | 10,961 | 1.8528 | 1.8528 |
| 第14計算期間末 | (2015年 8月24日) | 13,446 | 13,446 | 2.1527 | 2.1527 |
| 第15計算期間末 | (2016年 8月24日) | 12,677 | 12,677 | 1.9378 | 1.9378 |
| 第16計算期間末 | (2017年 8月24日) | 15,379 | 15,379 | 2.5693 | 2.5693 |
| 第17計算期間末 | (2018年 8月24日) | 16,990 | 16,990 | 2.7136 | 2.7136 |
| 2018年 2月末日 | 18,539 | ― | 2.9447 | ― | |
| 3月末日 | 18,145 | ― | 2.8744 | ― | |
| 4月末日 | 18,730 | ― | 2.9587 | ― | |
| 5月末日 | 18,097 | ― | 2.8832 | ― | |
| 6月末日 | 17,803 | ― | 2.8378 | ― | |
| 7月末日 | 17,933 | ― | 2.8627 | ― | |
| 8月末日 | 17,329 | ― | 2.7643 | ― | |
| 9月末日 | 17,736 | ― | 2.8684 | ― | |
| 10月末日 | 16,276 | ― | 2.6375 | ― | |
| 11月末日 | 16,472 | ― | 2.6457 | ― | |
| 12月末日 | 14,499 | ― | 2.3416 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 15,312 | ― | 2.4677 | ― | |
| 2月末日 | 15,525 | ― | 2.5229 | ― | |
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