有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

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【提出】
2015/11/18 9:43
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額14,460,024,738円
Ⅱ 負債総額61,352,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,398,671,938円
Ⅳ 発行済口数9,880,942,618口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4572円

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