有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

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【提出】
2021/11/25 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

2021年9月30日現在

Ⅰ 資産総額21,757,961,939円
Ⅱ 負債総額38,743,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,719,218,085円
Ⅳ 発行済口数10,458,498,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0767円

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