有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)

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【提出】
2025/11/27 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

2025年9月30日現在

Ⅰ 資産総額21,797,287,795円
Ⅱ 負債総額19,181,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,778,106,018円
Ⅳ 発行済口数9,265,285,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3505円

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