有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,797,142,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,171,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,775,971,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,401,066,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2100 | 円 |
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,797,142,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,171,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,775,971,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,401,066,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2100 | 円 |
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