有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

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【提出】
2019/11/20 9:11
【資料】
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【項目】
50項目

2019年9月30日現在

Ⅰ 資産総額19,770,090,640円
Ⅱ 負債総額26,962,036円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,743,128,604円
Ⅳ 発行済口数11,473,127,598口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7208円

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