有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

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【提出】
2020/11/19 9:06
【資料】
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【項目】
50項目

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額21,083,575,725円
Ⅱ 負債総額34,154,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,049,421,685円
Ⅳ 発行済口数11,464,981,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8360円

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