半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(資産の部) | |||||
流動資産 | |||||
現金・預金 | 127 | 919 | |||
金銭の信託 | 52,247 | 47,936 | |||
有価証券 | 15,700 | 22,600 | |||
前払金 | 33 | 0 | |||
前払費用 | 2 | 26 | |||
未収入金 | 495 | 464 | |||
未収委託者報酬 | 16,287 | 24,059 | |||
未収運用受託報酬 | 7,481 | 6,764 | |||
繰延税金資産 | 1,661 | 2,111 | |||
その他 | 42 | 181 | |||
貸倒引当金 | △11 | △15 | |||
流動資産計 | 94,066 | 105,048 | |||
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 1,001 | 874 | |||
建物 | ※2 | 377 | 348 | ||
器具備品 | ※2 | 624 | 525 | ||
無形固定資産 | 7,185 | 7,157 | |||
ソフトウェア | 7,184 | 7,156 | |||
その他 | 0 | 0 | |||
投資その他の資産 | 13,165 | 13,825 | |||
投資有価証券 | 1,233 | 1,184 | |||
関係会社株式 | 8,124 | 9,033 | |||
従業員長期貸付金 | - | 36 | |||
長期差入保証金 | 44 | 54 | |||
長期前払費用 | 37 | 36 | |||
前払年金費用 | 2,594 | 2,350 | |||
繰延税金資産 | 960 | 962 | |||
その他 | 170 | 168 | |||
貸倒引当金 | - | △0 | |||
固定資産計 | 21,353 | 21,857 | |||
資産合計 | 115,419 | 126,906 |
前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
(負債の部) | |||||
流動負債 | |||||
預り金 | 98 | 133 | |||
未払金 | ※1 | 10,401 | 17,853 | ||
未払収益分配金 | 1 | 1 | |||
未払償還金 | 31 | 31 | |||
未払手数料 | 5,242 | 7,884 | |||
関係会社未払金 | 4,438 | 7,930 | |||
その他未払金 | 687 | 2,005 | |||
未払費用 | ※1 | 9,461 | 12,441 | ||
未払法人税等 | 714 | 2,241 | |||
前受収益 | 39 | 33 | |||
賞与引当金 | 4,339 | 4,626 | |||
流動負債計 | 25,055 | 37,329 | |||
固定負債 | |||||
退職給付引当金 | 2,947 | 2,938 | |||
時効後支払損引当金 | 538 | 548 | |||
固定負債計 | 3,485 | 3,486 | |||
負債合計 | 28,540 | 40,816 | |||
(純資産の部) | |||||
株主資本 | 86,837 | 86,078 | |||
資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
利益剰余金 | 55,927 | 55,168 | |||
利益準備金 | 685 | 685 | |||
その他利益剰余金 | 55,242 | 54,483 | |||
別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
繰越利益剰余金 | 30,635 | 29,876 | |||
評価・換算差額等 | 41 | 11 | |||
その他有価証券評価差額金 | 41 | 11 | |||
純資産合計 | 86,878 | 86,090 | |||
負債・純資産合計 | 115,419 | 126,906 |