有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 9月29日現在) | 第15期 (平成28年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,284,190 | 89,535,694 |
| 親投資信託受益証券 | 20,546,606,143 | 21,137,086,265 |
| 未収利息 | 223 | - |
| 流動資産合計 | 20,668,890,556 | 21,226,621,959 |
| 資産合計 | 20,668,890,556 | 21,226,621,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,900,434 | 7,157,783 |
| 未払解約金 | 42,793,788 | 17,876,005 |
| 未払受託者報酬 | 6,240,572 | 5,537,136 |
| 未払委託者報酬 | 64,901,837 | 57,586,214 |
| 未払利息 | - | 127 |
| その他未払費用 | 374,375 | 332,169 |
| 流動負債合計 | 121,211,006 | 88,489,434 |
| 負債合計 | 121,211,006 | 88,489,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,800,869,086 | 14,315,567,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,746,810,464 | 6,822,564,769 |
| (分配準備積立金) | 3,008,308,188 | 2,625,822,036 |
| 元本等合計 | 20,547,679,550 | 21,138,132,525 |
| 純資産合計 | 20,547,679,550 | 21,138,132,525 |
| 負債純資産合計 | 20,668,890,556 | 21,226,621,959 |
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