有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/30-2023/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 9月29日現在) | 第22期 (2023年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,610,305 | 82,417,188 |
| 親投資信託受益証券 | 26,318,443,757 | 34,497,691,860 |
| 未収入金 | 5,788,489 | 5,959,974 |
| 流動資産合計 | 26,409,842,551 | 34,586,069,022 |
| 資産合計 | 26,409,842,551 | 34,586,069,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,788,489 | 5,959,973 |
| 未払解約金 | 30,779,032 | 53,368,865 |
| 未払受託者報酬 | 5,131,985 | 3,575,961 |
| 未払委託者報酬 | 46,670,501 | 21,455,727 |
| 未払利息 | 166 | 163 |
| その他未払費用 | 444,950 | 536,332 |
| 流動負債合計 | 88,815,123 | 84,897,021 |
| 負債合計 | 88,815,123 | 84,897,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,576,978,751 | 11,919,947,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,744,048,677 | 22,581,224,495 |
| (分配準備積立金) | 6,849,632,098 | 10,572,103,739 |
| 元本等合計 | 26,321,027,428 | 34,501,172,001 |
| 純資産合計 | 26,321,027,428 | 34,501,172,001 |
| 負債純資産合計 | 26,409,842,551 | 34,586,069,022 |
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