有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年10月 1日現在) | 第18期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,605,411 | 117,464,866 |
| 親投資信託受益証券 | 27,269,035,717 | 24,460,672,558 |
| 未収入金 | 43,756,968 | 6,678,963 |
| 流動資産合計 | 27,430,398,096 | 24,584,816,387 |
| 資産合計 | 27,430,398,096 | 24,584,816,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,627,077 | 6,678,962 |
| 未払解約金 | 69,618,530 | 39,657,137 |
| 未払受託者報酬 | 7,190,065 | 6,574,420 |
| 未払委託者報酬 | 74,776,596 | 68,373,863 |
| 未払利息 | 233 | 161 |
| その他未払費用 | 431,340 | 394,407 |
| 流動負債合計 | 158,643,841 | 121,678,950 |
| 負債合計 | 158,643,841 | 121,678,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,254,154,152 | 13,357,925,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,017,600,103 | 11,105,212,218 |
| (分配準備積立金) | 6,538,409,624 | 5,528,751,250 |
| 元本等合計 | 27,271,754,255 | 24,463,137,437 |
| 純資産合計 | 27,271,754,255 | 24,463,137,437 |
| 負債純資産合計 | 27,430,398,096 | 24,584,816,387 |
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