- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月30日-令和4年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 9月29日現在) | 第21期 (2022年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,226,900 | 85,610,305 |
| 親投資信託受益証券 | 29,196,256,892 | 26,318,443,757 |
| 未収入金 | 6,015,630 | 5,788,489 |
| 流動資産合計 | 29,356,499,422 | 26,409,842,551 |
| 資産合計 | 29,356,499,422 | 26,409,842,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,015,629 | 5,788,489 |
| 未払解約金 | 62,493,486 | 30,779,032 |
| 未払受託者報酬 | 7,746,645 | 5,131,985 |
| 未払委託者報酬 | 80,565,048 | 46,670,501 |
| 未払利息 | 140 | 166 |
| その他未払費用 | 464,736 | 444,950 |
| 流動負債合計 | 157,285,684 | 88,815,123 |
| 負債合計 | 157,285,684 | 88,815,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,031,259,812 | 11,576,978,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,167,953,926 | 14,744,048,677 |
| (分配準備積立金) | 8,010,380,336 | 6,849,632,098 |
| 元本等合計 | 29,199,213,738 | 26,321,027,428 |
| 純資産合計 | 29,199,213,738 | 26,321,027,428 |
| 負債純資産合計 | 29,356,499,422 | 26,409,842,551 |
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