有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/30-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 9月29日現在) | 第23期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,417,188 | 113,930,590 |
| 親投資信託受益証券 | 34,497,691,860 | 41,405,651,430 |
| 未収入金 | 5,959,974 | 27,087,765 |
| 未収利息 | - | 740 |
| 流動資産合計 | 34,586,069,022 | 41,546,670,525 |
| 資産合計 | 34,586,069,022 | 41,546,670,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,959,973 | 6,147,876 |
| 未払解約金 | 53,368,865 | 97,339,746 |
| 未払受託者報酬 | 3,575,961 | 4,650,268 |
| 未払委託者報酬 | 21,455,727 | 27,901,515 |
| 未払利息 | 163 | - |
| その他未払費用 | 536,332 | 697,474 |
| 流動負債合計 | 84,897,021 | 136,736,879 |
| 負債合計 | 84,897,021 | 136,736,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,919,947,506 | 12,295,753,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,581,224,495 | 29,114,179,692 |
| (分配準備積立金) | 10,572,103,739 | 13,286,654,614 |
| 元本等合計 | 34,501,172,001 | 41,409,933,646 |
| 純資産合計 | 34,501,172,001 | 41,409,933,646 |
| 負債純資産合計 | 34,586,069,022 | 41,546,670,525 |
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