有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 9月30日現在) | 第19期 (2020年 9月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,464,866 | 103,032,758 |
| 親投資信託受益証券 | 24,460,672,558 | 24,594,953,755 |
| 未収入金 | 6,678,963 | 6,319,620 |
| 流動資産合計 | 24,584,816,387 | 24,704,306,133 |
| 資産合計 | 24,584,816,387 | 24,704,306,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,678,962 | 6,319,620 |
| 未払解約金 | 39,657,137 | 28,666,986 |
| 未払受託者報酬 | 6,574,420 | 6,275,880 |
| 未払委託者報酬 | 68,373,863 | 65,269,074 |
| 未払利息 | 161 | 103 |
| その他未払費用 | 394,407 | 376,493 |
| 流動負債合計 | 121,678,950 | 106,908,156 |
| 負債合計 | 121,678,950 | 106,908,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,357,925,219 | 12,639,240,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,105,212,218 | 11,958,157,728 |
| (分配準備積立金) | 5,528,751,250 | 4,570,643,174 |
| 元本等合計 | 24,463,137,437 | 24,597,397,977 |
| 純資産合計 | 24,463,137,437 | 24,597,397,977 |
| 負債純資産合計 | 24,584,816,387 | 24,704,306,133 |
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