- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月30日-平成27年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 9月29日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成27年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,881,934 | 196,750,656 |
| 親投資信託受益証券 | 20,147,943,130 | 22,512,909,861 |
| 未収入金 | 32,113,803 | 20,900,014 |
| 未収利息 | 243 | 380 |
| 流動資産合計 | 20,306,939,110 | 22,730,560,911 |
| 資産合計 | 20,306,939,110 | 22,730,560,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,047,820 | - |
| 未払解約金 | 91,119,207 | 153,858,628 |
| 未払受託者報酬 | 5,133,162 | 5,468,210 |
| 未払委託者報酬 | 53,384,813 | 56,869,344 |
| その他未払費用 | 307,927 | 328,032 |
| 流動負債合計 | 156,992,929 | 216,524,214 |
| 負債合計 | 156,992,929 | 216,524,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,095,640,236 | 13,474,922,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,054,305,945 | 9,039,113,767 |
| (分配準備積立金) | 4,521,442,826 | 3,473,783,748 |
| 元本等合計 | 20,149,946,181 | 22,514,036,697 |
| 純資産合計 | 20,149,946,181 | 22,514,036,697 |
| 負債純資産合計 | 20,306,939,110 | 22,730,560,911 |
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