- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/01-2025/09/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 (2024年 9月30日現在) | 第24期中間計算期間末 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,930,590 | 65,889,004 |
| 親投資信託受益証券 | 41,405,651,430 | 41,612,006,021 |
| 未収入金 | 27,087,765 | - |
| 未収利息 | 740 | 880 |
| 流動資産合計 | 41,546,670,525 | 41,677,895,905 |
| 資産合計 | 41,546,670,525 | 41,677,895,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,147,876 | - |
| 未払解約金 | 97,339,746 | 28,470,338 |
| 未払受託者報酬 | 4,650,268 | 4,631,220 |
| 未払委託者報酬 | 27,901,515 | 27,787,289 |
| その他未払費用 | 697,474 | 694,625 |
| 流動負債合計 | 136,736,879 | 61,583,472 |
| 負債合計 | 136,736,879 | 61,583,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,295,753,954 | 12,149,777,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,114,179,692 | 29,466,535,395 |
| (分配準備積立金) | 13,286,654,614 | 12,172,328,468 |
| 元本等合計 | 41,409,933,646 | 41,616,312,433 |
| 純資産合計 | 41,409,933,646 | 41,616,312,433 |
| 負債純資産合計 | 41,546,670,525 | 41,677,895,905 |
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