半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/30-2023/09/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2022年 9月29日現在) | 第22期中間計算期間末 (2023年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,610,305 | 74,511,816 |
| 親投資信託受益証券 | 26,318,443,757 | 28,585,885,986 |
| 未収入金 | 5,788,489 | 21,275,582 |
| 流動資産合計 | 26,409,842,551 | 28,681,673,384 |
| 資産合計 | 26,409,842,551 | 28,681,673,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,788,489 | - |
| 未払解約金 | 30,779,032 | 71,407,245 |
| 未払受託者報酬 | 5,131,985 | 3,016,076 |
| 未払委託者報酬 | 46,670,501 | 18,096,351 |
| 未払利息 | 166 | 36 |
| その他未払費用 | 444,950 | 452,350 |
| 流動負債合計 | 88,815,123 | 92,972,058 |
| 負債合計 | 88,815,123 | 92,972,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,576,978,751 | 11,754,218,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,744,048,677 | 16,834,483,024 |
| (分配準備積立金) | 6,849,632,098 | 6,293,003,586 |
| 元本等合計 | 26,321,027,428 | 28,588,701,326 |
| 純資産合計 | 26,321,027,428 | 28,588,701,326 |
| 負債純資産合計 | 26,409,842,551 | 28,681,673,384 |
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