- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/30-2024/09/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期 (2023年 9月29日現在) | 第23期中間計算期間末 (2024年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,417,188 | 83,140,212 |
| 親投資信託受益証券 | 34,497,691,860 | 42,493,960,898 |
| 未収入金 | 5,959,974 | - |
| 未収利息 | - | 167 |
| 流動資産合計 | 34,586,069,022 | 42,577,101,277 |
| 資産合計 | 34,586,069,022 | 42,577,101,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,959,973 | - |
| 未払解約金 | 53,368,865 | 50,104,689 |
| 未払受託者報酬 | 3,575,961 | 4,030,284 |
| 未払委託者報酬 | 21,455,727 | 24,181,631 |
| 未払利息 | 163 | - |
| その他未払費用 | 536,332 | 604,485 |
| 流動負債合計 | 84,897,021 | 78,921,089 |
| 負債合計 | 84,897,021 | 78,921,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,919,947,506 | 12,192,595,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,581,224,495 | 30,305,584,733 |
| (分配準備積立金) | 10,572,103,739 | 9,444,101,191 |
| 元本等合計 | 34,501,172,001 | 42,498,180,188 |
| 純資産合計 | 34,501,172,001 | 42,498,180,188 |
| 負債純資産合計 | 34,586,069,022 | 42,577,101,277 |
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