半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月30日-平成28年3月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 9月29日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成28年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 130,783,721 |
| コール・ローン | 122,284,190 | 18,626,579 |
| 親投資信託受益証券 | 20,546,606,143 | 21,406,118,962 |
| 未収入金 | - | 1,003,431 |
| 未収利息 | 223 | - |
| 流動資産合計 | 20,668,890,556 | 21,556,532,693 |
| 資産合計 | 20,668,890,556 | 21,556,532,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,900,434 | - |
| 未払解約金 | 42,793,788 | 81,888,016 |
| 未払受託者報酬 | 6,240,572 | 5,886,839 |
| 未払委託者報酬 | 64,901,837 | 61,223,002 |
| その他未払費用 | 374,375 | 353,147 |
| 流動負債合計 | 121,211,006 | 149,351,004 |
| 負債合計 | 121,211,006 | 149,351,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,800,869,086 | 14,239,588,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,746,810,464 | 7,167,593,183 |
| (分配準備積立金) | 3,008,308,188 | 2,599,338,522 |
| 元本等合計 | 20,547,679,550 | 21,407,181,689 |
| 純資産合計 | 20,547,679,550 | 21,407,181,689 |
| 負債純資産合計 | 20,668,890,556 | 21,556,532,693 |
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