半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2020年 9月29日現在) | 第20期中間計算期間末 (2021年 3月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,032,758 | 104,219,927 |
| 親投資信託受益証券 | 24,594,953,755 | 28,546,536,827 |
| 未収入金 | 6,319,620 | - |
| 流動資産合計 | 24,704,306,133 | 28,650,756,754 |
| 資産合計 | 24,704,306,133 | 28,650,756,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,319,620 | - |
| 未払解約金 | 28,666,986 | 20,011,102 |
| 未払受託者報酬 | 6,275,880 | 7,100,725 |
| 未払委託者報酬 | 65,269,074 | 73,847,493 |
| 未払利息 | 103 | 55 |
| その他未払費用 | 376,493 | 425,989 |
| 流動負債合計 | 106,908,156 | 101,385,364 |
| 負債合計 | 106,908,156 | 101,385,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,639,240,249 | 12,217,441,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,958,157,728 | 16,331,929,964 |
| (分配準備積立金) | 4,570,643,174 | 3,965,877,200 |
| 元本等合計 | 24,597,397,977 | 28,549,371,390 |
| 純資産合計 | 24,597,397,977 | 28,549,371,390 |
| 負債純資産合計 | 24,704,306,133 | 28,650,756,754 |
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