有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年10月30日現在) | 第13期 (平成26年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,092,409 | 63,836,459 |
| 親投資信託受益証券 | 6,824,308,702 | 8,366,707,004 |
| 未収利息 | 124 | 117 |
| 流動資産合計 | 6,885,401,235 | 8,430,543,580 |
| 資産合計 | 6,885,401,235 | 8,430,543,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,705,833 | 3,040,036 |
| 未払解約金 | 26,648,538 | 5,318,136 |
| 未払受託者報酬 | 3,436,369 | 4,150,485 |
| 未払委託者報酬 | 31,614,492 | 38,184,416 |
| その他未払費用 | 103,026 | 124,454 |
| 流動負債合計 | 64,508,258 | 50,817,527 |
| 負債合計 | 64,508,258 | 50,817,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,411,666,965 | 6,080,072,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,409,226,012 | 2,299,653,128 |
| (分配準備積立金) | 1,682,670,900 | 2,017,329,153 |
| 元本等合計 | 6,820,892,977 | 8,379,726,053 |
| 純資産合計 | 6,820,892,977 | 8,379,726,053 |
| 負債純資産合計 | 6,885,401,235 | 8,430,543,580 |
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