有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年10月30日現在) | 第15期 (平成28年10月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,658,003 | 114,324,660 |
| 親投資信託受益証券 | 11,890,836,666 | 12,880,991,906 |
| 未収利息 | 172 | - |
| 流動資産合計 | 11,986,494,841 | 12,995,316,566 |
| 資産合計 | 11,986,494,841 | 12,995,316,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,643,855 | 4,301,926 |
| 未払解約金 | 5,408,326 | 17,688,647 |
| 未払受託者報酬 | 6,153,334 | 6,494,570 |
| 未払委託者報酬 | 56,610,680 | 59,749,976 |
| 未払利息 | - | 215 |
| その他未払費用 | 184,541 | 194,772 |
| 流動負債合計 | 72,000,736 | 88,430,106 |
| 負債合計 | 72,000,736 | 88,430,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,287,710,352 | 8,603,853,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,626,783,753 | 4,303,032,722 |
| (分配準備積立金) | 2,658,021,355 | 2,308,367,360 |
| 元本等合計 | 11,914,494,105 | 12,906,886,460 |
| 純資産合計 | 11,914,494,105 | 12,906,886,460 |
| 負債純資産合計 | 11,986,494,841 | 12,995,316,566 |
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