有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年10月30日現在) | 第19期 (2020年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,458,780 | 194,814,308 |
| 親投資信託受益証券 | 21,137,536,541 | 23,111,284,177 |
| 流動資産合計 | 21,308,995,321 | 23,306,098,485 |
| 資産合計 | 21,308,995,321 | 23,306,098,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,424,148 | 5,643,751 |
| 未払解約金 | 40,020,976 | 27,040,932 |
| 未払受託者報酬 | 10,026,078 | 12,162,300 |
| 未払委託者報酬 | 92,239,872 | 111,893,152 |
| 未払利息 | 136 | 154 |
| その他未払費用 | 300,717 | 364,808 |
| 流動負債合計 | 148,011,927 | 157,105,097 |
| 負債合計 | 148,011,927 | 157,105,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,848,297,797 | 11,287,502,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,312,685,597 | 11,861,490,864 |
| (分配準備積立金) | 4,016,740,937 | 4,320,428,408 |
| 元本等合計 | 21,160,983,394 | 23,148,993,388 |
| 純資産合計 | 21,160,983,394 | 23,148,993,388 |
| 負債純資産合計 | 21,308,995,321 | 23,306,098,485 |
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