有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/31-2025/10/30)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年10月30日現在) | 第24期 (2025年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,888,595 | 417,534,296 |
| 親投資信託受益証券 | 43,465,493,166 | 51,899,811,434 |
| 未収利息 | 2,499 | 5,590 |
| 流動資産合計 | 43,849,384,260 | 52,317,351,320 |
| 資産合計 | 43,849,384,260 | 52,317,351,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,241,331 | - |
| 未払解約金 | 61,128,508 | 50,984,284 |
| 未払受託者報酬 | 23,556,041 | 24,796,833 |
| 未払委託者報酬 | 224,712,321 | 237,551,830 |
| その他未払費用 | 730,139 | 771,612 |
| 流動負債合計 | 316,368,340 | 314,104,559 |
| 負債合計 | 316,368,340 | 314,104,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,482,663,645 | 12,087,700,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,050,352,275 | 39,915,545,974 |
| (分配準備積立金) | 14,634,524,748 | 22,044,140,087 |
| 元本等合計 | 43,533,015,920 | 52,003,246,761 |
| 純資産合計 | 43,533,015,920 | 52,003,246,761 |
| 負債純資産合計 | 43,849,384,260 | 52,317,351,320 |
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