有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年10月30日現在) | 第17期 (2018年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,431,775 | 187,543,819 |
| 親投資信託受益証券 | 17,598,438,739 | 18,601,494,235 |
| 流動資産合計 | 17,745,870,514 | 18,789,038,054 |
| 資産合計 | 17,745,870,514 | 18,789,038,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,535,922 | 5,178,457 |
| 未払解約金 | 21,829,364 | 38,931,262 |
| 未払受託者報酬 | 8,392,481 | 10,688,392 |
| 未払委託者報酬 | 77,210,784 | 98,333,134 |
| 未払利息 | 181 | 389 |
| その他未払費用 | 251,712 | 320,588 |
| 流動負債合計 | 112,220,444 | 153,452,222 |
| 負債合計 | 112,220,444 | 153,452,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,071,844,798 | 10,356,914,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,561,805,272 | 8,278,671,082 |
| (分配準備積立金) | 4,864,103,554 | 4,276,972,344 |
| 元本等合計 | 17,633,650,070 | 18,635,585,832 |
| 純資産合計 | 17,633,650,070 | 18,635,585,832 |
| 負債純資産合計 | 17,745,870,514 | 18,789,038,054 |
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