- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年10月30日現在) | 第20期 (2021年11月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,814,308 | 260,666,956 |
| 親投資信託受益証券 | 23,111,284,177 | 32,291,754,568 |
| 未収入金 | - | 11,400,000 |
| 流動資産合計 | 23,306,098,485 | 32,563,821,524 |
| 資産合計 | 23,306,098,485 | 32,563,821,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,643,751 | 5,799,621 |
| 未払解約金 | 27,040,932 | 42,830,256 |
| 未払受託者報酬 | 12,162,300 | 16,624,182 |
| 未払委託者報酬 | 111,893,152 | 153,230,054 |
| 未払利息 | 154 | 218 |
| その他未払費用 | 364,808 | 499,506 |
| 流動負債合計 | 157,105,097 | 218,983,837 |
| 負債合計 | 157,105,097 | 218,983,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,287,502,524 | 11,599,242,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,861,490,864 | 20,745,594,880 |
| (分配準備積立金) | 4,320,428,408 | 10,999,961,007 |
| 元本等合計 | 23,148,993,388 | 32,344,837,687 |
| 純資産合計 | 23,148,993,388 | 32,344,837,687 |
| 負債純資産合計 | 23,306,098,485 | 32,563,821,524 |
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