有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	678,922
コール・ローン	1,028,631,236
株式	79,093,965,100
未収入金	1,113,930,967
未収配当金	82,885,800
未収利息	1,963
流動資産合計	81,320,093,988
資産合計	81,320,093,988
負債の部
流動負債
未払金	748,680,363
未払解約金	200,324,264
流動負債合計	949,004,627
負債合計	949,004,627
純資産の部
元本等
元本	52,898,135,636
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,472,953,725
元本等合計	80,371,089,361
純資産合計	80,371,089,361
負債純資産合計	81,320,093,988

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5194円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,194円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 2月28日 至 平成27年 2月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 2月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 2月27日現在
期首	平成26年 2月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	64,577,151,380円
同期中における追加設定元本額	3,950,168,663円
同期中における一部解約元本額	15,629,184,407円
期末元本額	52,898,135,636円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	32,683,063,940円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	226,859,614円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	2,727,625,656円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	6,854,774,974円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,457,101,026円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	4,881,028,884円
野村DC日本株式アクティブファンド	2,067,681,542円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	清水建設	509,000	853.00	434,177,000
		大東建託	48,000	12,935.00	620,880,000
		前田道路	185,000	1,884.00	348,540,000
		大和ハウス工業	294,200	2,352.50	692,105,500
		きんでん	303,000	1,494.00	452,682,000
		明治ホールディングス	52,000	14,270.00	742,040,000
		アサヒグループホールディングス	183,500	3,696.50	678,307,750
		キユーピー	221,100	2,849.00	629,913,900
		東レ	691,000	993.10	686,232,100
		住友化学	1,169,000	559.00	653,471,000
		東ソー	1,401,000	599.00	839,199,000
		エア・ウォーター	332,000	2,093.00	694,876,000
		ダイセル	381,000	1,552.00	591,312,000
		関西ペイント	379,000	2,154.00	816,366,000
		DIC	2,448,000	344.00	842,112,000
		富士フイルムホールディングス	180,600	4,122.50	744,523,500
		コーセー	100,500	6,100.00	613,050,000
		塩野義製薬	289,000	3,515.00	1,015,835,000
		参天製薬	79,900	8,010.00	639,999,000
		沢井製薬	84,000	7,430.00	624,120,000
		大塚ホールディングス	192,000	3,584.50	688,224,000
		ブリヂストン	307,700	4,584.00	1,410,496,800
		TOTO	734,000	1,664.00	1,221,376,000
		日本碍子	439,000	2,331.00	1,023,309,000
		日本特殊陶業	177,500	3,390.00	601,725,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	207,500	2,987.50	619,906,250
		三井金属鉱業	1,470,000	272.00	399,840,000
		住友金属鉱山	278,000	1,888.50	525,003,000
		アイダエンジニアリング	113,700	1,307.00	148,605,900
		オーエスジー	210,000	2,297.00	482,370,000
		クボタ	421,000	1,944.50	818,634,500
		荏原製作所	717,000	510.00	365,670,000
		TPR	68,400	2,988.00	204,379,200
		日本精工	668,000	1,666.00	1,112,888,000
		三菱重工業	1,709,000	662.70	1,132,554,300
		ミネベア	205,000	1,806.00	370,230,000
		日立製作所	1,686,000	818.00	1,379,148,000
		東芝	2,298,000	494.40	1,136,131,200
		東芝テック	641,000	726.00	465,366,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,012,000	540.00	546,480,000
		富士通	1,535,000	720.90	1,106,581,500
		パナソニック	708,500	1,495.00	1,059,207,500
		日立国際電気	277,000	1,666.00	461,482,000
		ソニー	175,600	3,414.50	599,586,200
		TDK	147,000	8,420.00	1,237,740,000
		アルパイン	224,400	2,145.00	481,338,000
		堀場製作所	203,500	4,370.00	889,295,000
		カシオ計算機	429,000	2,094.00	898,326,000
		浜松ホトニクス	63,700	6,660.00	424,242,000
		新光電気工業	302,800	882.00	267,069,600
		村田製作所	44,500	14,745.00	656,152,500
		リコー	506,000	1,188.50	601,381,000
		三井造船	2,742,000	209.00	573,078,000
		川崎重工業	549,000	567.00	311,283,000
		いすゞ自動車	519,000	1,737.00	901,503,000
		トヨタ自動車	393,000	8,063.00	3,168,759,000
		日野自動車	416,000	1,822.00	757,952,000
		新明和工業	570,000	1,298.00	739,860,000
		アイシン精機	236,600	4,405.00	1,042,223,000
		本田技研工業	248,000	3,949.50	979,476,000
		富士重工業	198,000	4,061.00	804,078,000
		ヤマハ発動機	264,500	2,972.00	786,094,000
		日本精機	196,000	2,306.00	451,976,000
		テルモ	277,000	3,300.00	914,100,000
	オリンパス	131,100	4,335.00	568,318,500
	HOYA	210,300	4,827.50	1,015,223,250
	朝日インテック	80,400	7,170.00	576,468,000
	シチズンホールディングス	557,300	907.00	505,471,100
	バンダイナムコホールディングス	276,900	2,171.00	601,149,900
	アシックス	47,000	3,130.00	147,110,000
	電源開発	200,500	3,995.00	800,997,500
	東武鉄道	1,204,000	594.00	715,176,000
	東日本旅客鉄道	33,000	10,035.00	331,155,000
	西日本旅客鉄道	88,100	6,816.00	600,489,600
	東海旅客鉄道	56,400	22,250.00	1,254,900,000
	山九	739,000	507.00	374,673,000
	日本航空	232,400	3,680.00	855,232,000
	ITホールディングス	281,000	2,110.00	592,910,000
	オービック	131,800	4,445.00	585,851,000
	ヤフー	1,590,000	481.00	764,790,000
	KDDI	94,700	8,290.00	785,063,000
	ソフトバンク	142,500	7,367.00	1,049,797,500
	シップヘルスケアホールディングス	105,300	2,587.00	272,411,100
	ガリバーインターナショナル	427,300	936.00	399,952,800
	丸紅	987,000	735.00	725,445,000
	三井物産	667,300	1,662.50	1,109,386,250
	ミスミグループ本社	101,900	4,785.00	487,591,500
	しまむら	34,000	11,590.00	394,060,000
	高島屋	350,000	1,118.00	391,300,000
	アインファーマシーズ	37,400	4,655.00	174,097,000
	ニトリホールディングス	150,700	7,920.00	1,193,544,000
	新生銀行	3,430,000	230.00	788,900,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,849,000	777.70	3,771,067,300
	三井住友フィナンシャルグループ	497,200	4,759.50	2,366,423,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	580,000	641.00	371,780,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	368,300	1,812.00	667,359,600
	第一生命保険	451,000	1,808.50	815,633,500
	オリックス	534,400	1,696.50	906,609,600
	三井不動産	331,000	3,286.50	1,087,831,500
	ツクイ	178,200	970.00	172,854,000
	ぐるなび	132,000	1,852.00	244,464,000
	オリエンタルランド	28,600	32,230.00	921,778,000
	リゾートトラスト	157,000	2,888.00	453,416,000
	リクルートホールディングス	171,000	3,745.00	640,395,000
	エイチ・アイ・エス	121,400	4,020.00	488,028,000
小計	銘柄数:105			79,093,965,100
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				79,093,965,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 2月27日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。