有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,376,902,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,452,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,358,450,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,139,360,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1992 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,123,260,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,898,686,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,224,574,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,151,620,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3154 | 円 |
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