有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月28日-令和4年8月29日)
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,014,586,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,059,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,995,527,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,230,902,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2260 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 130,829,475,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,370,177,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,459,298,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,652,620,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4152 | 円 |
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