有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月28日-令和2年8月27日)
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,474,971,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,468,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,439,503,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,634,344,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2791 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,550,067,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,869,269,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,680,798,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,640,931,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4576 | 円 |
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