有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月28日-平成28年8月29日)
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,236,268,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,780,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,214,487,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,628,451,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2840 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 297,492,084,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,728,179,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,763,905,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,935,156,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4263 | 円 |
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