有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,361,353,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,421,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,343,931,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,947,875,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2623 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 224,101,671,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,490,423,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,611,247,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,809,070,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4110 | 円 |
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