有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月28日-令和3年8月27日)
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,865,621,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,643,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,827,978,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,179,924,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2768 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,075,730,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,650,665,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,425,065,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,453,151,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4644 | 円 |
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