臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・米ドル毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	LM・米ドル毎月分配型ファンド
期別・計算期間	第150計算期間 (平成26年6月19日～ 平成26年7月18日)	第151計算期間 (平成26年7月19日～ 平成26年8月18日)	第152計算期間 (平成26年8月19日～ 平成26年9月18日)
1万口当り収益分配金 (税込み)	17円	17円	7円
期末純資産総額	8,198,686,627円	8,277,498,687円	8,388,506,250円
期末受益権口数	12,219,902,553口	12,226,868,219口	11,703,801,462口
期末基準価額 (分配後・1万口当り)	6,709円	6,770円	7,167円
期中騰落率	△0.83%	1.16%	5.97%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。