臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・米ドル毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・米ドル毎月分配型ファンド

計算期間	第240計算期間 自 2021年12月21日 至 2022年 1月18日	第241計算期間 自 2022年 1月19日 至 2022年 2月18日	第242計算期間 自 2022年 2月19日 至 2022年 3月18日
1万口当たり収益分配金	7円	7円	7円
期末純資産総額	6,649,373,928円	6,564,545,979円	6,558,196,363円
期末受益権口数	8,997,724,201口	8,884,523,895口	8,635,721,331口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,390円	7,389円	7,594円
期中騰落率	0.67%	0.08%	2.87%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。