臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド

計算期間	第261計算期間 自 2023年 9月20日 至 2023年10月18日	第262計算期間 自 2023年10月19日 至 2023年11月20日	第263計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月18日
1万口当たり収益分配金	12円	12円	12円
期末純資産総額	5,805,201,425円	5,760,922,126円	5,448,341,966円
期末受益権口数	6,028,726,965口	5,951,552,717口	5,907,211,787口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,629円	9,680円	9,223円
期中騰落率	1.67%	0.65%	△4.60%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。