臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・米ドル毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・米ドル毎月分配型ファンド

計算期間	第231計算期間 自 2021年 3月19日 至 2021年 4月19日	第232計算期間 自 2021年 4月20日 至 2021年 5月18日	第233計算期間 自 2021年 5月19日 至 2021年 6月18日
1万口当たり収益分配金	7円	7円	7円
期末純資産総額	8,320,978,569円	8,254,847,783円	8,131,058,205円
期末受益権口数	11,713,923,435口	11,570,445,065口	11,295,554,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,103円	7,134円	7,198円
期中騰落率	△0.29%	0.53%	1.00%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。