臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・米ドル毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・米ドル毎月分配型ファンド

計算期間	第201計算期間 自 2018年 9月19日 至 2018年10月18日	第202計算期間 自 2018年10月19日 至 2018年11月19日	第203計算期間 自 2018年11月20日 至 2018年12月18日
1万口当たり収益分配金	7円	7円	7円
期末純資産総額	12,791,618,175円	12,191,745,429円	11,739,070,922円
期末受益権口数	17,508,865,444口	16,675,087,358口	16,054,740,809口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,306円	7,311円	7,312円
期中騰落率	0.86%	0.16%	0.11%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。