LM・米ドル毎月分配型ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・米ドル毎月分配型ファンド

計算期間	第213計算期間 自 2019年 9月19日 至 2019年10月18日	第214計算期間 自 2019年10月19日 至 2019年11月18日	第215計算期間 自 2019年11月19日 至 2019年12月18日
1万口当たり収益分配金	7円	7円	7円
期末純資産総額	10,371,831,897円	10,225,203,382円	10,202,791,657円
期末受益権口数	14,567,323,356口	14,346,053,749口	14,227,392,222口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,120円	7,128円	7,171円
期中騰落率	0.62%	0.21%	0.70%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。