有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年 4月25日) | 3,100 | 3,100 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第8計算期間末 | (2009年 4月27日) | 3,786 | 3,786 | 1.0635 | 1.0635 |
| 第9計算期間末 | (2010年 4月26日) | 4,536 | 4,536 | 1.0962 | 1.0962 |
| 第10計算期間末 | (2011年 4月25日) | 5,621 | 5,621 | 1.1116 | 1.1116 |
| 第11計算期間末 | (2012年 4月25日) | 6,913 | 6,913 | 1.1407 | 1.1407 |
| 第12計算期間末 | (2013年 4月25日) | 7,716 | 7,716 | 1.1839 | 1.1839 |
| 第13計算期間末 | (2014年 4月25日) | 8,572 | 8,572 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,726 | 9,726 | 1.2414 | 1.2414 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 11,199 | 11,199 | 1.3024 | 1.3024 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,620 | 11,620 | 1.2852 | 1.2852 |
| 2016年 4月末日 | 11,304 | ― | 1.3069 | ― | |
| 5月末日 | 11,436 | ― | 1.3115 | ― | |
| 6月末日 | 11,657 | ― | 1.3305 | ― | |
| 7月末日 | 11,700 | ― | 1.3178 | ― | |
| 8月末日 | 11,609 | ― | 1.3027 | ― | |
| 9月末日 | 11,595 | ― | 1.3024 | ― | |
| 10月末日 | 11,585 | ― | 1.2984 | ― | |
| 11月末日 | 11,494 | ― | 1.2903 | ― | |
| 12月末日 | 11,463 | ― | 1.2839 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,483 | ― | 1.2772 | ― | |
| 2月末日 | 11,507 | ― | 1.2800 | ― | |
| 3月末日 | 11,529 | ― | 1.2783 | ― | |
| 4月末日 | 11,663 | ― | 1.2854 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
