有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,620 | 11,620 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,708 | 11,708 | 1.3015 | 1.3015 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 12,675 | 12,675 | 1.3229 | 1.3229 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 13,059 | 13,059 | 1.3184 | 1.3184 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 13,324 | 13,324 | 1.3344 | 1.3344 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 13,138 | 13,138 | 1.3121 | 1.3121 |
| 第22計算期間末 | (2023年 4月25日) | 12,604 | 12,604 | 1.2715 | 1.2715 |
| 第23計算期間末 | (2024年 4月25日) | 11,267 | 11,267 | 1.2422 | 1.2422 |
| 第24計算期間末 | (2025年 4月25日) | 10,495 | 10,495 | 1.2077 | 1.2077 |
| 第25計算期間末 | (2026年 4月27日) | 9,516 | 9,516 | 1.1464 | 1.1464 |
| 2025年 4月末日 | 10,542 | ― | 1.2087 | ― | |
| 5月末日 | 10,363 | ― | 1.1943 | ― | |
| 6月末日 | 10,405 | ― | 1.2015 | ― | |
| 7月末日 | 10,247 | ― | 1.1910 | ― | |
| 8月末日 | 10,159 | ― | 1.1883 | ― | |
| 9月末日 | 10,127 | ― | 1.1889 | ― | |
| 10月末日 | 10,048 | ― | 1.1912 | ― | |
| 11月末日 | 9,883 | ― | 1.1794 | ― | |
| 12月末日 | 9,984 | ― | 1.1664 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,764 | ― | 1.1543 | ― | |
| 2月末日 | 9,843 | ― | 1.1708 | ― | |
| 3月末日 | 9,628 | ― | 1.1502 | ― | |
| 4月末日 | 9,509 | ― | 1.1421 | ― | |
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