有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年 4月27日) | 9,726 | 9,726 | 1.2414 | 1.2414 |
| 第15計算期間末 | (2016年 4月25日) | 11,199 | 11,199 | 1.3024 | 1.3024 |
| 第16計算期間末 | (2017年 4月25日) | 11,620 | 11,620 | 1.2852 | 1.2852 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月25日) | 11,708 | 11,708 | 1.3015 | 1.3015 |
| 第18計算期間末 | (2019年 4月25日) | 12,675 | 12,675 | 1.3229 | 1.3229 |
| 第19計算期間末 | (2020年 4月27日) | 13,059 | 13,059 | 1.3184 | 1.3184 |
| 第20計算期間末 | (2021年 4月26日) | 13,324 | 13,324 | 1.3344 | 1.3344 |
| 第21計算期間末 | (2022年 4月25日) | 13,138 | 13,138 | 1.3121 | 1.3121 |
| 第22計算期間末 | (2023年 4月25日) | 12,604 | 12,604 | 1.2715 | 1.2715 |
| 第23計算期間末 | (2024年 4月25日) | 11,267 | 11,267 | 1.2422 | 1.2422 |
| 2023年 4月末日 | 12,720 | ― | 1.2809 | ― | |
| 5月末日 | 12,691 | ― | 1.2814 | ― | |
| 6月末日 | 12,626 | ― | 1.2845 | ― | |
| 7月末日 | 12,419 | ― | 1.2676 | ― | |
| 8月末日 | 12,269 | ― | 1.2585 | ― | |
| 9月末日 | 11,909 | ― | 1.2516 | ― | |
| 10月末日 | 11,709 | ― | 1.2352 | ― | |
| 11月末日 | 11,835 | ― | 1.2554 | ― | |
| 12月末日 | 11,770 | ― | 1.2604 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,623 | ― | 1.2511 | ― | |
| 2月末日 | 11,611 | ― | 1.2576 | ― | |
| 3月末日 | 11,505 | ― | 1.2564 | ― | |
| 4月末日 | 11,339 | ― | 1.2442 | ― | |
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